我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 -2.33 -0.01%
债券 16779.51 87.65%
银行存款和结算备付金 362.87 1.90%
其他资产 2003.21 10.46%
资产总值:19143.25万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21晋能煤业MTN002 10.00 1051.84 5.80%
21晋能电力MTN013 10.00 1045.20 5.77%
20首创集MTN002 10.00 1036.67 5.72%
20陕高速MTN001 10.00 1036.08 5.72%
20厦港务MTN006 10.00 1035.79 5.71%
23粤珠江SCP003 10.00 1023.72 5.65%
23扬城建SCP001 10.00 1020.57 5.63%
23泉州交通SCP001 10.00 1019.95 5.63%
23临港控股SCP001 10.00 1014.96 5.60%
23潞安SCP001 10.00 1011.68 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%