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TIANFENG FINANCIAL MANAGER'S MONETARY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
-2.33
-0.01%
债券
16779.51
87.65%
银行存款和结算备付金
362.87
1.90%
其他资产
2003.21
10.46%
资产总值:
19143.25万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21晋能煤业MTN002
10.00
1051.84
5.80%
21晋能电力MTN013
10.00
1045.20
5.77%
20首创集MTN002
10.00
1036.67
5.72%
20陕高速MTN001
10.00
1036.08
5.72%
20厦港务MTN006
10.00
1035.79
5.71%
23粤珠江SCP003
10.00
1023.72
5.65%
23扬城建SCP001
10.00
1020.57
5.63%
23泉州交通SCP001
10.00
1019.95
5.63%
23临港控股SCP001
10.00
1014.96
5.60%
23潞安SCP001
10.00
1011.68
5.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18长发集团MTN002
10.00
1050.73
12.98%
20晋焦煤MTN004A
10.00
1038.78
12.83%
20晋煤MTN013
10.00
1036.90
12.81%
21远东租赁MTN005
10.00
1033.22
12.76%
23津城建CP008
8.00
800.83
9.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%