万家现金增利货币A
004169
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1001103.87
24.69%
债券
1722951.38
42.48%
银行存款和结算备付金
1328583.36
32.76%
其他资产
2834.68
0.07%
资产总值:
4055473.29万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD099
2300.00
229025.21
5.97%
22国开14
1270.00
127108.88
3.31%
23广州农村商业银行CD145
800.00
79668.68
2.08%
24平安银行CD049
500.00
49766.43
1.30%
24民生银行CD067
400.00
39878.65
1.04%
24贵州银行CD027
400.00
39396.20
1.03%
24交通银行CD054
400.00
39225.85
1.02%
21农发09
390.00
39093.72
1.02%
24深圳前海微众银行CD001
300.00
29983.67
0.78%
24厦门国际银行CD011
300.00
29784.01
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
243058.70
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
1270.00
127114.37
4.21%
22国开14
1270.00
127114.37
4.20%
23平安银行CD164
600.00
59674.60
1.97%
23平安银行CD164
600.00
59674.60
1.97%
23农发01
450.00
45940.87
1.52%
23农发01
450.00
45940.87
1.52%
21国开13
420.00
42144.44
1.39%
21国开13
420.00
42144.44
1.39%
23东莞银行CD188
400.00
39775.09
1.32%
23四川银行CD184
400.00
39781.88
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
289100.79
9.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
1270.00
127116.28
3.91%
23农发01
450.00
45708.87
1.41%
21农发09
430.00
43170.70
1.33%
21国开13
420.00
42224.05
1.30%
22杭州银行CD284
400.00
39926.44
1.23%
23成都银行CD107
400.00
39883.10
1.23%
23浙江泰隆商行CD023
400.00
39885.91
1.23%
23成都银行CD102
300.00
29923.97
0.92%
23广州农村商业银行CD056
300.00
29923.66
0.92%
23湖北银行CD015
300.00
29926.80
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
373852.02
11.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%