我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1001103.87 24.69%
债券 1722951.38 42.48%
银行存款和结算备付金 1328583.36 32.76%
其他资产 2834.68 0.07%
资产总值:4055473.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD099 2300.00 229025.21 5.97%
22国开14 1270.00 127108.88 3.31%
23广州农村商业银行CD145 800.00 79668.68 2.08%
24平安银行CD049 500.00 49766.43 1.30%
24民生银行CD067 400.00 39878.65 1.04%
24贵州银行CD027 400.00 39396.20 1.03%
24交通银行CD054 400.00 39225.85 1.02%
21农发09 390.00 39093.72 1.02%
24深圳前海微众银行CD001 300.00 29983.67 0.78%
24厦门国际银行CD011 300.00 29784.01 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243058.70 6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%