我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 136787.53 17.81%
债券 289799.06 37.74%
银行存款和结算备付金 341366.09 44.45%
其他资产 29.29 0.00%
资产总值:767981.97万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD008 200.00 19986.93 2.82%
24上海银行CD046 200.00 19974.96 2.82%
23国开06 160.00 16298.01 2.30%
19国开08 150.00 15439.86 2.18%
24上海银行CD045 130.00 12985.73 1.83%
22进出22 120.00 12183.75 1.72%
24江苏银行CD044 100.00 9994.03 1.41%
24交通银行CD013 100.00 9993.47 1.41%
24上海银行CD040 100.00 9995.82 1.41%
24北京银行CD035 100.00 9995.82 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68385.92 9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%