中信保诚货币E
004849
CITIC-PRUDENTIAL MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND TYPE E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"136787.53","\u503a\u5238":"289799.06","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"341366.09","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"29.29"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
136787.53
17.81%
债券
289799.06
37.74%
银行存款和结算备付金
341366.09
44.45%
其他资产
29.29
0.00%
资产总值:
767981.97万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD008
200.00
19986.93
2.82%
24上海银行CD046
200.00
19974.96
2.82%
23国开06
160.00
16298.01
2.30%
19国开08
150.00
15439.86
2.18%
24上海银行CD045
130.00
12985.73
1.83%
22进出22
120.00
12183.75
1.72%
24江苏银行CD044
100.00
9994.03
1.41%
24交通银行CD013
100.00
9993.47
1.41%
24上海银行CD040
100.00
9995.82
1.41%
24北京银行CD035
100.00
9995.82
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
68385.92
9.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
490.00
50029.83
8.76%
23农发01
490.00
50029.83
8.76%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
3.48%
23北京银行CD131
200.00
19890.73
3.48%
23农业银行CD231
150.00
14962.43
2.62%
23农业银行CD231
150.00
14962.43
2.62%
23交通银行CD104
150.00
14929.98
2.61%
23农业银行CD256
150.00
14918.07
2.61%
23浦发银行CD072
150.00
14904.04
2.61%
23农业银行CD256
150.00
14918.07
2.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
71477.13
12.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
490.00
49785.77
8.71%
23中国银行CD029
350.00
34948.71
6.11%
23浦发银行CD179
300.00
29846.97
5.22%
21国开02
240.00
24578.70
4.30%
23交通银行CD017
200.00
19986.76
3.50%
23邮储银行CD009
200.00
19979.00
3.49%
23南京银行CD104
200.00
19978.27
3.49%
23农业银行CD161
150.00
14980.37
2.62%
21进出03
100.00
10212.02
1.79%
23深圳地铁SCP006
100.00
10035.54
1.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
95703.63
16.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%