信达现金宝货币型
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CINDA CASH TREASURE MONETARY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
29017.85
19.08%
债券
103603.96
68.11%
银行存款和结算备付金
10956.60
7.20%
其他资产
8531.21
5.61%
资产总值:
152109.62万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23晋能煤业CP003
50.00
5084.38
3.55%
23四川港投SCP002
50.00
5018.29
3.50%
22安租19
40.00
4085.14
2.85%
20川铁投MTN005
30.00
3113.54
2.17%
18电投09
30.00
3106.24
2.17%
21皖投集MTN001
30.00
3077.40
2.15%
23泉州城建CP001
30.00
3048.18
2.13%
23福州地铁SCP002
30.00
3025.62
2.11%
23粤交投SCP001
30.00
3013.94
2.10%
21晋能电力MTN010
29.00
3012.28
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
21726.04
15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23晋能煤业CP003
50.00
5051.20
3.22%
22鄂联投CP001
40.00
4063.69
2.59%
22安租19
40.00
4062.66
2.59%
16洪政02
33.00
3380.92
2.16%
20诚通控股MTN001A
30.00
3100.64
1.98%
18电投09
30.00
3103.80
1.98%
20川铁投MTN005
30.00
3092.65
1.97%
20苏交G2
30.00
3077.52
1.96%
22电网SCP018
30.00
3030.47
1.93%
23西部证券CP003
30.00
3014.21
1.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
28865.34
18.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22安租11
50.00
5096.77
3.21%
23晋能煤业CP003
50.00
5018.37
3.16%
22银河证券CP007
40.00
4065.89
2.56%
22鄂联投CP001
40.00
4042.14
2.55%
22安租19
40.00
4040.42
2.54%
22津保投SCP010
30.00
3107.55
1.96%
20诚通控股MTN001A
30.00
3080.52
1.94%
20西咸03
30.00
3073.38
1.94%
20川铁投MTN005
30.00
3071.96
1.94%
20苏交G2
30.00
3068.35
1.93%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
23148.60
14.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%