我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 29017.85 19.08%
债券 103603.96 68.11%
银行存款和结算备付金 10956.60 7.20%
其他资产 8531.21 5.61%
资产总值:152109.62万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23晋能煤业CP003 50.00 5084.38 3.55%
23四川港投SCP002 50.00 5018.29 3.50%
22安租19 40.00 4085.14 2.85%
20川铁投MTN005 30.00 3113.54 2.17%
18电投09 30.00 3106.24 2.17%
21皖投集MTN001 30.00 3077.40 2.15%
23泉州城建CP001 30.00 3048.18 2.13%
23福州地铁SCP002 30.00 3025.62 2.11%
23粤交投SCP001 30.00 3013.94 2.10%
21晋能电力MTN010 29.00 3012.28 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21726.04 15.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%