我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 78025.17 13.19%
债券 220482.14 37.27%
银行存款和结算备付金 231164.63 39.07%
其他资产 61947.85 10.47%
资产总值:591619.79万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中建材SCP002 100.00 10018.31 1.74%
24中国保利SCP001 100.00 10011.47 1.74%
24农业银行CD110 100.00 9976.15 1.73%
23农业银行CD184 100.00 9973.63 1.73%
24江苏银行CD132 100.00 9958.03 1.73%
24农业银行CD166 100.00 9955.63 1.73%
24宁波银行CD070 100.00 9958.54 1.73%
24首钢SCP001 50.00 5033.79 0.87%
24浦发集团SCP002 50.00 5016.15 0.87%
24龙源电力SCP010 50.00 5005.99 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4026.48 0.70%
金融债券 1017.99 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%