新华壹诺宝A
000434
NEW CHINA A NOBLE MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
78025.17
13.19%
债券
220482.14
37.27%
银行存款和结算备付金
231164.63
39.07%
其他资产
61947.85
10.47%
资产总值:
591619.79万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中建材SCP002
100.00
10018.31
1.74%
24中国保利SCP001
100.00
10011.47
1.74%
24农业银行CD110
100.00
9976.15
1.73%
23农业银行CD184
100.00
9973.63
1.73%
24江苏银行CD132
100.00
9958.03
1.73%
24农业银行CD166
100.00
9955.63
1.73%
24宁波银行CD070
100.00
9958.54
1.73%
24首钢SCP001
50.00
5033.79
0.87%
24浦发集团SCP002
50.00
5016.15
0.87%
24龙源电力SCP010
50.00
5005.99
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
4026.48
0.70%
金融债券
1017.99
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
100.00
10164.19
2.09%
23农业银行CD108
100.00
9960.30
2.05%
24晋商银行CD016
100.00
9957.60
2.05%
24青岛农商行CD038
100.00
9955.62
2.05%
24农业银行CD036
100.00
9957.21
2.05%
23交通银行CD154
100.00
9957.56
2.05%
24平安银行CD042
100.00
9957.79
2.05%
24中信银行CD107
100.00
9953.65
2.05%
24广发银行CD084
100.00
9952.90
2.05%
24富邦华一银行CD022
100.00
9951.56
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
24705.24
5.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD067
150.00
14914.14
3.36%
23浦发银行CD067
150.00
14914.14
3.36%
23国开01
120.00
12238.40
2.75%
23国开01
120.00
12238.40
2.75%
23民生银行CD448
100.00
9973.84
2.25%
23民生银行CD448
100.00
9973.84
2.25%
23广西北部湾银行CD368
100.00
9958.15
2.24%
23农业银行CD257
100.00
9943.78
2.24%
23广发银行CD075
100.00
9946.46
2.24%
23广西北部湾银行CD368
100.00
9958.15
2.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14278.25
3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%