我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
63.30 |
359.42 |
69.08 |
234.99 |
131.75 |
| 本期利润(万元) |
63.30 |
359.42 |
69.08 |
234.99 |
131.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6057.79 |
5719.89 |
5773.44 |
5703.96 |
10439.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5197.80 |
4647.25 |
10114.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
499.98 |
499.87 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499.98 |
499.87 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.25 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.37 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
5732.35 |
5712.49 |
10220.34 |
| 负债合计(万元) |
12.46 |
8.52 |
8.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5719.89 |
5703.96 |
10211.59 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
409.72 |
261.95 |
207.50 |
| 投资收益(万元) |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
414.92 |
267.15 |
207.50 |
| 管理人报酬(万元) |
19.82 |
11.95 |
9.60 |
| 托管费(万元) |
5.87 |
3.54 |
2.84 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
5.32 |
2.22 |
| 费用合计(万元) |
55.50 |
32.16 |
23.55 |
| 利润总额(万元) |
359.42 |
234.99 |
183.95 |
| 净利润(万元) |
359.42 |
234.99 |
183.95 |
