新华活期添利货币E
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NEW CHINA CURRENT TERMBRAY MONEY MARKET FUNDS E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
63935.47
5.64%
债券
574460.17
50.66%
银行存款和结算备付金
489683.41
43.18%
其他资产
5869.47
0.52%
资产总值:
1133948.52万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
300.00
30777.34
2.77%
24中信银行CD099
200.00
19915.25
1.79%
24农业银行CD036
200.00
19913.85
1.79%
24光大银行CD043
200.00
19907.29
1.79%
24广发银行CD084
200.00
19905.79
1.79%
23进出04
160.00
16248.08
1.46%
24蒙牛SCP003
150.00
15063.34
1.35%
24首钢SCP001
100.00
10018.51
0.90%
24海运集装SCP001
100.00
10004.79
0.90%
24东财证券CP003
100.00
10005.26
0.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52253.31
4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
200.00
19886.50
1.74%
23农业银行CD257
200.00
19886.50
1.74%
23建设银行CD048
150.00
14918.89
1.30%
23贵阳银行CD154
150.00
14922.23
1.30%
23中信银行CD057
150.00
14914.13
1.30%
23中信银行CD057
150.00
14914.13
1.30%
23建设银行CD048
150.00
14918.89
1.30%
23贵阳银行CD154
150.00
14922.23
1.30%
21农发02
120.00
12338.01
1.08%
21农发02
120.00
12338.01
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
45857.63
4.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
210.00
21362.08
2.07%
23浦发银行CD160
200.00
19922.27
1.93%
23农业银行CD026
200.00
19916.84
1.93%
23贵州银行CD102
200.00
19902.01
1.93%
23兴业银行CD097
150.00
14929.43
1.45%
21农发02
120.00
12271.41
1.19%
18农发13
100.00
10321.69
1.00%
23鲁招金SCP001(科创票据)
100.00
10095.28
0.98%
23华为SCP002
100.00
10054.77
0.97%
23招商局港SCP002
100.00
10050.69
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43955.18
4.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%