我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 63935.47 5.64%
债券 574460.17 50.66%
银行存款和结算备付金 489683.41 43.18%
其他资产 5869.47 0.52%
资产总值:1133948.52万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 300.00 30777.34 2.77%
24中信银行CD099 200.00 19915.25 1.79%
24农业银行CD036 200.00 19913.85 1.79%
24光大银行CD043 200.00 19907.29 1.79%
24广发银行CD084 200.00 19905.79 1.79%
23进出04 160.00 16248.08 1.46%
24蒙牛SCP003 150.00 15063.34 1.35%
24首钢SCP001 100.00 10018.51 0.90%
24海运集装SCP001 100.00 10004.79 0.90%
24东财证券CP003 100.00 10005.26 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52253.31 4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%