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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
12005.77
6.88%
债券
159975.38
91.64%
银行存款和结算备付金
2586.25
1.48%
其他资产
4.72
0.00%
资产总值:
174572.11万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发01
60.00
6087.32
3.93%
23国开06
60.00
6047.92
3.91%
23工商银行CD028
60.00
5936.61
3.84%
23华发实业SCP002
50.00
5101.55
3.30%
23中信股SCP002
50.00
5060.21
3.27%
23进出清发02
50.00
5055.57
3.27%
23国盛SCP003
50.00
5052.81
3.27%
22进出12
50.00
5050.79
3.26%
23农发06
50.00
5039.90
3.26%
22交通银行CD215
50.00
4988.34
3.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27281.51
17.63%
企业债
16955.11
10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
20附息国债09
80.00
8188.41
4.36%
22中石油CP002
70.00
7137.84
3.80%
22附息国债14
60.00
6108.63
3.25%
22中国银行CD026
50.00
4991.31
2.66%
22北京银行CD112
50.00
4989.28
2.66%
22上海银行CD162
50.00
4979.31
2.65%
22北京银行CD129
50.00
4979.31
2.65%
23建设银行CD044
50.00
4910.13
2.62%
23农业银行CD040
50.00
4907.54
2.61%
23中国银行CD015
50.00
4908.60
2.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
11036.80
5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国开11
120.00
12357.41
6.17%
22农业银行CD040
100.00
9975.65
4.98%
20附息国债09
80.00
8152.75
4.07%
20中油股MTN002
70.00
7166.14
3.58%
20汇金MTN007A
70.00
7139.88
3.57%
22中石油CP002
70.00
7098.50
3.54%
22中石油SCP003
70.00
7093.21
3.54%
22南电SCP010
70.00
7081.46
3.54%
20中油股MTN001
65.00
6654.30
3.32%
22电网CP008
60.00
6090.98
3.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
14397.04
7.19%
企业债
5843.76
2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%