我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12005.77 6.88%
债券 159975.38 91.64%
银行存款和结算备付金 2586.25 1.48%
其他资产 4.72 0.00%
资产总值:174572.11万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发01 60.00 6087.32 3.93%
23国开06 60.00 6047.92 3.91%
23工商银行CD028 60.00 5936.61 3.84%
23华发实业SCP002 50.00 5101.55 3.30%
23中信股SCP002 50.00 5060.21 3.27%
23进出清发02 50.00 5055.57 3.27%
23国盛SCP003 50.00 5052.81 3.27%
22进出12 50.00 5050.79 3.26%
23农发06 50.00 5039.90 3.26%
22交通银行CD215 50.00 4988.34 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27281.51 17.63%
企业债 16955.11 10.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%