兴全货币A
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AEGON-INDUSTRIAL MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1613861.10
35.79%
债券
1949536.01
43.23%
银行存款和结算备付金
885806.89
19.64%
其他资产
60056.91
1.33%
资产总值:
4509260.91万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开17
890.00
89185.98
2.19%
21农发09
870.00
87135.04
2.14%
23北京银行CD079
850.00
84677.68
2.08%
23平安银行CD172
800.00
78517.17
1.93%
24招证S3
550.00
55034.79
1.35%
23电网SCP010
500.00
50322.12
1.24%
23杭州银行CD270
500.00
49852.81
1.23%
23浙商银行CD094
500.00
49858.02
1.23%
24建设银行CD012
500.00
49610.47
1.22%
23北京银行CD074
450.00
44855.57
1.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
409545.37
10.08%
企业债
101332.50
2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD172
800.00
78038.37
2.66%
21农发09
670.00
67029.89
2.29%
21农发09
670.00
67029.89
2.28%
23北京银行CD079
600.00
59395.03
2.02%
23北京银行CD079
600.00
59395.03
2.02%
22国开17
540.00
53987.82
1.84%
23兴业银行CD192
500.00
49756.97
1.70%
23建设银行CD035
500.00
49810.75
1.70%
23平安银行CD151
500.00
49829.37
1.70%
23平安银行CD151
500.00
49829.37
1.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
274582.21
9.36%
企业债
29138.39
0.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
780.00
78014.62
2.37%
19国开03
740.00
75909.30
2.31%
23北京银行CD079
600.00
59090.54
1.79%
21国开13
580.00
58215.24
1.77%
22国开17
540.00
53961.33
1.64%
23浦发银行CD179
500.00
49739.33
1.51%
23建设银行CD035
500.00
49512.03
1.50%
23兴业银行CD192
500.00
49456.48
1.50%
23浙商银行CD094
500.00
49303.48
1.50%
21上汽通用债
450.00
46032.46
1.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
463048.14
14.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%