我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1613861.10 35.79%
债券 1949536.01 43.23%
银行存款和结算备付金 885806.89 19.64%
其他资产 60056.91 1.33%
资产总值:4509260.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开17 890.00 89185.98 2.19%
21农发09 870.00 87135.04 2.14%
23北京银行CD079 850.00 84677.68 2.08%
23平安银行CD172 800.00 78517.17 1.93%
24招证S3 550.00 55034.79 1.35%
23电网SCP010 500.00 50322.12 1.24%
23杭州银行CD270 500.00 49852.81 1.23%
23浙商银行CD094 500.00 49858.02 1.23%
24建设银行CD012 500.00 49610.47 1.22%
23北京银行CD074 450.00 44855.57 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 409545.37 10.08%
企业债 101332.50 2.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%