我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 8005.10 15.14%
债券 31817.97 60.20%
银行存款和结算备付金 8898.10 16.83%
其他资产 4136.66 7.83%
资产总值:52857.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23苏州银行CD224 50.00 4994.00 9.45%
23成都银行CD184 50.00 4983.64 9.43%
23广州农村商业银行CD137 50.00 4980.33 9.43%
24恒丰银行CD066 30.00 2938.45 5.56%
23恒丰银行CD173 20.00 1994.29 3.77%
23民生银行CD462 20.00 1993.16 3.77%
24浙商银行CD035 20.00 1980.03 3.75%
21进出13 10.00 1016.18 1.92%
23国开16 10.00 1010.14 1.91%
24农发01 10.00 1000.26 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3026.59 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%