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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
8005.10
15.14%
债券
31817.97
60.20%
银行存款和结算备付金
8898.10
16.83%
其他资产
4136.66
7.83%
资产总值:
52857.82万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD224
50.00
4994.00
9.45%
23成都银行CD184
50.00
4983.64
9.43%
23广州农村商业银行CD137
50.00
4980.33
9.43%
24恒丰银行CD066
30.00
2938.45
5.56%
23恒丰银行CD173
20.00
1994.29
3.77%
23民生银行CD462
20.00
1993.16
3.77%
24浙商银行CD035
20.00
1980.03
3.75%
21进出13
10.00
1016.18
1.92%
23国开16
10.00
1010.14
1.91%
24农发01
10.00
1000.26
1.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3026.59
5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23苏州银行CD224
50.00
4960.02
13.68%
23苏州银行CD224
50.00
4960.02
13.68%
23成都银行CD184
50.00
4949.99
13.65%
23成都银行CD184
50.00
4949.99
13.65%
23广州农村商业银行CD137
50.00
4946.09
13.64%
23广州农村商业银行CD137
50.00
4946.09
13.64%
23江苏银行CD211
30.00
2985.21
8.23%
23江苏银行CD211
30.00
2985.21
8.23%
23徽商银行CD200
20.00
1989.05
5.48%
23恒丰银行CD313
20.00
1988.08
5.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3072.47
8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22进出08
10.00
1017.00
49.76%
21国债15
4.90
501.98
24.56%
18农发13
0.40
41.31
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1058.31
51.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%