我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.39 |
35.09 |
7.72 |
20.47 |
10.68 |
| 本期利润(万元) |
2.39 |
35.09 |
7.72 |
20.47 |
10.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.42 |
5091.42 |
1884.91 |
2177.36 |
2168.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2479.24 |
220.24 |
1683.94 |
1094.86 |
1171.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
906.49 |
1434.88 |
1372.04 |
822.27 |
461.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
906.49 |
1434.88 |
1372.04 |
822.27 |
461.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.28 |
0.31 |
0.35 |
0.32 |
0.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.10 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
5571.33 |
2742.15 |
5382.00 |
3202.87 |
2692.29 |
| 负债合计(万元) |
13.46 |
218.76 |
12.98 |
632.53 |
14.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
5557.87 |
2523.39 |
5369.02 |
2570.34 |
2677.93 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.82 |
15.81 |
42.04 |
25.05 |
84.04 |
| 投资收益(万元) |
20.94 |
12.04 |
17.31 |
5.80 |
5.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47.77 |
27.84 |
59.35 |
30.85 |
90.00 |
| 管理人报酬(万元) |
3.99 |
2.24 |
4.24 |
2.02 |
5.23 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
0.75 |
1.41 |
0.67 |
1.74 |
| 其它费用(万元) |
1.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
7.52 |
4.19 |
7.36 |
3.41 |
25.14 |
| 利润总额(万元) |
40.24 |
23.65 |
51.99 |
27.43 |
64.86 |
| 净利润(万元) |
40.24 |
23.65 |
51.99 |
27.43 |
64.86 |
