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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
100.04
39.14%
债券
40.60
15.89%
银行存款和结算备付金
114.87
44.95%
其他资产
0.06
0.02%
资产总值:
255.57万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国债2310
0.20
20.38
7.98%
23国债16
0.20
20.22
7.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国债01
2.00
203.86
70.41%
23国债01
2.00
203.86
70.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开16
5.00
507.62
36.68%
22光大银行CD182
2.00
199.82
14.44%
23恒丰银行CD245
2.00
199.79
14.44%
22江苏银行CD206
2.00
199.27
14.40%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
507.62
36.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%