西部利得天添鑫货币A
675031
WESTERN GAINS TIAN XIN MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
36623.14
19.22%
债券
115659.64
60.69%
银行存款和结算备付金
38277.33
20.09%
其他资产
0.17
0.00%
资产总值:
190560.28万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22交通银行CD215
100.00
9982.20
5.84%
23华夏银行CD039
100.00
9973.84
5.84%
23邮储银行CD045
90.00
8989.85
5.26%
23贴现国债46
60.00
5990.12
3.50%
22建设银行CD161
50.00
4995.48
2.92%
23恒丰银行CD138
50.00
4994.60
2.92%
23农业银行CD019
50.00
4981.44
2.92%
23广州农村商业银行CD100
50.00
4980.41
2.91%
23广发银行CD074
50.00
4979.28
2.91%
23天津银行CD149
36.00
3595.27
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23青岛银行CD008
50.00
4991.07
3.46%
23北京银行CD044
50.00
4977.24
3.45%
23广发银行CD074
50.00
4953.29
3.43%
23富邦华一银行CD012
35.00
3492.21
2.42%
23大唐发电SCP002
30.00
3004.57
2.08%
23知识城SCP006
30.00
3000.94
2.08%
23贴现国债31
30.00
2991.91
2.07%
23建设银行CD140
30.00
2984.95
2.07%
23农发贴现04
30.00
2994.18
2.07%
22广西北部湾银行CD296
30.00
2994.22
2.07%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6787.44
4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22华夏银行CD221
50.00
4993.97
3.91%
22浙商银行CD115
50.00
4993.89
3.91%
22杭州银行CD114
50.00
4992.36
3.91%
23进出665
50.00
4989.21
3.90%
23农业银行CD028
35.00
3483.55
2.73%
23招商局SCP002
30.00
3006.21
2.35%
23宁波银行CD020
30.00
2990.98
2.34%
23台州银行CD008
30.00
2985.38
2.34%
22杭州银行CD127
25.00
2493.77
1.95%
23贴现国债04
23.00
2298.16
1.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
7485.65
5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%