我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 38015.28 35.83%
债券 63785.32 60.12%
银行存款和结算备付金 4258.59 4.01%
其他资产 42.22 0.04%
资产总值:106101.41万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD046 50.00 4994.16 4.71%
23浦发银行CD017 50.00 4989.56 4.70%
23招商银行CD004 50.00 4988.79 4.70%
23招商银行CD005 50.00 4986.45 4.70%
22中信银行CD198 50.00 4974.23 4.69%
22江苏银行CD228 50.00 4973.69 4.69%
23贴现国债43 30.00 2997.01 2.83%
22平安银行CD123 30.00 2996.46 2.83%
23知识城SCP002 20.00 2026.92 1.91%
23富邦华一银行CD060 20.00 1998.90 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%