西部利得天添金货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
38015.28
35.83%
债券
63785.32
60.12%
银行存款和结算备付金
4258.59
4.01%
其他资产
42.22
0.04%
资产总值:
106101.41万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD046
50.00
4994.16
4.71%
23浦发银行CD017
50.00
4989.56
4.70%
23招商银行CD004
50.00
4988.79
4.70%
23招商银行CD005
50.00
4986.45
4.70%
22中信银行CD198
50.00
4974.23
4.69%
22江苏银行CD228
50.00
4973.69
4.69%
23贴现国债43
30.00
2997.01
2.83%
22平安银行CD123
30.00
2996.46
2.83%
23知识城SCP002
20.00
2026.92
1.91%
23富邦华一银行CD060
20.00
1998.90
1.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD005
35.00
3498.65
6.27%
23农发贴现13
28.00
2793.85
5.01%
23大唐发电SCP002
20.00
2003.05
3.59%
22浦发银行CD129
20.00
1997.63
3.58%
22广西北部湾银行CD296
20.00
1996.15
3.58%
22江苏银行CD151
20.00
1991.24
3.57%
23广发银行CD083
20.00
1989.93
3.57%
23天津银行CD149
20.00
1984.11
3.56%
22东莞银行CD253
20.00
1983.73
3.56%
23珠海华润银行CD080
20.00
1982.30
3.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3193.38
5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中国银行CD020
30.00
2997.68
4.89%
23成都银行CD015
30.00
2995.94
4.88%
23宁波银行CD019
30.00
2991.18
4.88%
22农发贴现05
25.00
2498.18
4.07%
22杭州银行CD127
25.00
2493.77
4.07%
23华能SCP007
20.00
2000.69
3.26%
22农业银行CD036
20.00
1996.76
3.25%
22宁波银行CD127
20.00
1993.43
3.25%
23恒丰银行CD062
20.00
1992.54
3.25%
23天津银行CD104
20.00
1988.63
3.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2498.18
4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%