我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.13 |
4.00 |
1.67 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.13 |
4.00 |
1.67 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.23 |
13.17 |
514.27 |
14.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
722.53 |
499.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
509.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
509.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1040.87 |
1029.16 |
| 负债合计(万元) |
4.22 |
6.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
1036.65 |
1022.68 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.23 |
166.91 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
61.38 |
166.91 |
| 管理人报酬(万元) |
4.02 |
9.60 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
4.13 |
5.82 |
| 费用合计(万元) |
9.43 |
17.73 |
| 利润总额(万元) |
51.95 |
149.18 |
| 净利润(万元) |
51.95 |
149.18 |
