我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1552.05 |
901.33 |
3644.33 |
806.86 |
2121.09 |
| 本期利润(万元) |
1552.05 |
901.33 |
3644.33 |
806.86 |
2121.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
113843.47 |
118071.98 |
117583.98 |
99543.50 |
145372.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.22 |
74753.24 |
30180.78 |
60638.66 |
25188.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
85077.52 |
59708.45 |
85182.75 |
51336.13 |
100957.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85077.52 |
57696.07 |
81174.55 |
41982.42 |
88459.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.13 |
31.71 |
30.65 |
43.13 |
42.17 |
| 应付托管费(万元) |
11.65 |
12.68 |
12.26 |
17.25 |
16.87 |
| 资产总计(万元) |
180510.17 |
169748.13 |
177702.05 |
295164.88 |
270116.50 |
| 负债合计(万元) |
28289.58 |
28710.41 |
10203.06 |
146697.90 |
31510.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
152220.59 |
141037.72 |
167499.00 |
148466.98 |
238606.11 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1183.13 |
3532.04 |
2000.83 |
3901.64 |
2220.59 |
| 投资收益(万元) |
1074.94 |
1482.95 |
879.05 |
2583.38 |
1366.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2258.06 |
5014.98 |
2879.88 |
6485.17 |
3586.89 |
| 管理人报酬(万元) |
178.93 |
414.56 |
225.17 |
555.91 |
300.39 |
| 托管费(万元) |
71.57 |
165.83 |
90.07 |
222.37 |
120.16 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
27.25 |
13.55 |
27.08 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
343.60 |
815.88 |
450.67 |
1067.08 |
529.80 |
| 利润总额(万元) |
1914.46 |
4199.11 |
2429.21 |
5418.09 |
3057.09 |
| 净利润(万元) |
1914.46 |
4199.11 |
2429.21 |
5418.09 |
3057.09 |
