银华货币B
180009
YINHUA MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"884999.65","\u503a\u5238":"3050004.56","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"3122561.84","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"31.01"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
884999.65
12.54%
债券
3050004.56
43.22%
银行存款和结算备付金
3122561.84
44.24%
其他资产
31.01
0.00%
资产总值:
7057597.06万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1200.00
119251.43
1.77%
23宁波银行CD146
1000.00
99857.42
1.49%
23光大银行CD284
1000.00
99682.08
1.48%
23宁波银行CD226
1000.00
99501.24
1.48%
23重庆农村商行CD180
1000.00
99369.25
1.48%
23北京农商银行CD257
1000.00
99387.89
1.48%
24上海银行CD010
1000.00
99298.21
1.48%
24浙商银行CD017
1000.00
99189.00
1.48%
24浙商银行CD045
1000.00
98944.61
1.47%
24长沙银行CD059
1000.00
98951.26
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
104995.52
1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD522
1200.00
118473.43
1.77%
23民生银行CD522
1200.00
118473.43
1.77%
23北京农商银行CD155
1000.00
99372.69
1.49%
23重庆农村商行CD082
1000.00
99314.44
1.49%
23宁波银行CD146
1000.00
99295.29
1.49%
23北京农商银行CD155
1000.00
99372.69
1.49%
23宁波银行CD146
1000.00
99295.29
1.49%
23重庆农村商行CD082
1000.00
99314.44
1.49%
23光大银行CD284
1000.00
99056.13
1.48%
23重庆农村商行CD180
1000.00
98713.75
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
146775.43
2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD053
1200.00
118633.23
1.80%
23浦发银行CD021
1000.00
99711.07
1.52%
23北京农商银行CD155
1000.00
98804.71
1.50%
23宁波银行CD146
1000.00
98730.20
1.50%
23重庆农村商行CD082
1000.00
98739.47
1.50%
23杭州银行CD180
1000.00
98723.42
1.50%
22国开16
840.00
85293.26
1.30%
23江苏银行CD062
800.00
78940.53
1.20%
23北京银行CD077
800.00
78757.73
1.20%
23贴现国债59
580.00
57410.99
0.87%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
262744.09
3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%