我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 884999.65 12.54%
债券 3050004.56 43.22%
银行存款和结算备付金 3122561.84 44.24%
其他资产 31.01 0.00%
资产总值:7057597.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD522 1200.00 119251.43 1.77%
23宁波银行CD146 1000.00 99857.42 1.49%
23光大银行CD284 1000.00 99682.08 1.48%
23宁波银行CD226 1000.00 99501.24 1.48%
23重庆农村商行CD180 1000.00 99369.25 1.48%
23北京农商银行CD257 1000.00 99387.89 1.48%
24上海银行CD010 1000.00 99298.21 1.48%
24浙商银行CD017 1000.00 99189.00 1.48%
24浙商银行CD045 1000.00 98944.61 1.47%
24长沙银行CD059 1000.00 98951.26 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104995.52 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%