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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1616071.35
25.37%
债券
3499540.28
54.93%
银行存款和结算备付金
1252533.82
19.66%
其他资产
2263.93
0.04%
资产总值:
6370409.38万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2460.00
248842.78
4.06%
25农业银行CD430
1000.00
99691.04
1.63%
25北京农商银行CD103
1000.00
99683.04
1.63%
25平安银行CD123
1000.00
99492.58
1.62%
25建设银行CD431
1000.00
99257.86
1.62%
25重庆农村商行CD160
1000.00
99009.25
1.62%
25交通银行CD254
900.00
89483.57
1.46%
23交行债01
830.00
84389.81
1.38%
25平安银行CD064
800.00
79611.59
1.30%
25农发11
580.00
58750.84
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
572677.29
9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
2160.00
217660.22
3.23%
25农业银行CD206
1500.00
149393.45
2.22%
25宁波银行CD153
1000.00
99791.19
1.48%
25宁波银行CD173
1000.00
99727.39
1.48%
25交通银行CD139
1000.00
99682.77
1.48%
25光大银行CD109
1000.00
99684.23
1.48%
25建设银行CD244
1000.00
99684.23
1.48%
25中国银行CD009
1000.00
99549.54
1.48%
25北京农商银行CD103
1000.00
99261.99
1.47%
25平安银行CD064
900.00
89202.48
1.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
531125.19
7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
2500.00
247959.91
3.56%
25民生银行CD136
1500.00
149517.39
2.15%
25北京银行CD039
1200.00
119480.35
1.72%
25交通银行CD113
1000.00
99438.44
1.43%
25平安银行CD043
1000.00
99454.20
1.43%
25交通银行CD139
1000.00
99273.21
1.43%
25光大银行CD109
1000.00
99264.75
1.43%
25建设银行CD244
1000.00
99264.75
1.43%
25中国银行CD009
1000.00
99069.90
1.42%
25北京农商银行CD103
1000.00
98842.71
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140781.41
2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%