我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.15 |
25.90 |
20.42 |
139.08 |
29.73 |
| 本期利润(万元) |
10.15 |
25.90 |
20.42 |
139.08 |
29.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4775.88 |
5016.37 |
5176.20 |
5486.01 |
7050.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.03 |
429.79 |
325.57 |
165.69 |
357.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3002.72 |
3984.08 |
5970.16 |
7965.37 |
3108.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3002.72 |
3984.08 |
5970.16 |
7965.37 |
3108.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
2.03 |
2.26 |
3.30 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.61 |
0.68 |
1.00 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
5048.45 |
5533.05 |
8336.94 |
11607.92 |
4989.20 |
| 负债合计(万元) |
32.08 |
47.04 |
39.23 |
56.64 |
36.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5016.37 |
5486.01 |
8297.71 |
11551.27 |
4952.66 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.23 |
214.80 |
119.94 |
248.88 |
123.90 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
1.14 |
0.64 |
1.97 |
-1.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
51.23 |
215.94 |
120.58 |
250.85 |
121.96 |
| 管理人报酬(万元) |
8.58 |
26.85 |
14.79 |
26.79 |
11.88 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
8.14 |
4.48 |
8.12 |
3.60 |
| 其它费用(万元) |
7.65 |
20.99 |
10.48 |
21.35 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
25.32 |
76.86 |
40.95 |
76.65 |
34.92 |
| 利润总额(万元) |
25.90 |
139.08 |
79.63 |
174.20 |
87.04 |
| 净利润(万元) |
25.90 |
139.08 |
79.63 |
174.20 |
87.04 |
