我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 25002.18 4.87%
债券 409786.87 79.81%
银行存款和结算备付金 77145.06 15.03%
其他资产 1490.20 0.29%
资产总值:513424.31万元报告期:2017-09-30
十大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17民生银行CD320 300.00 29731.98 6.50%
17浦发银行CD378 300.00 29363.06 6.42%
17天津农村商业银行CD179 200.00 19971.90 4.37%
17兴业银行CD459 200.00 19827.40 4.34%
17光大银行CD214 200.00 19822.15 4.33%
17兴业银行CD464 200.00 19822.18 4.33%
17浦发银行CD295 100.00 9980.47 2.18%
17广州银行CD058 100.00 9985.95 2.18%
17厦门国际银行CD102 100.00 9988.43 2.18%
17浦发银行CD293 100.00 9981.49 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8990.42 1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%