我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
11.44 |
41.10 |
6.88 |
23.47 |
16.08 |
本期利润(万元) |
11.44 |
41.10 |
6.88 |
23.47 |
16.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3262.15 |
1575.53 |
1534.45 |
837.69 |
832.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
8854362.60 |
7778073.85 |
2181398.58 |
5068.06 |
18351.02 |
交易性金融资产(万元) |
2191252.52 |
2607739.57 |
1858485.35 |
53617.30 |
49495.61 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
2191252.52 |
2607739.57 |
1858485.35 |
49630.12 |
48499.14 |
应付管理人报酬(万元) |
2291.68 |
1972.08 |
627.87 |
15.76 |
17.47 |
应付托管费(万元) |
458.34 |
394.42 |
125.57 |
4.69 |
5.29 |
资产总计(万元) |
13128432.78 |
12792153.20 |
5075758.27 |
66225.92 |
73240.54 |
负债合计(万元) |
2410970.52 |
2895111.63 |
458301.56 |
9937.75 |
9630.65 |
所有者权益合计(万元) |
10717462.26 |
9897041.57 |
4617456.71 |
56288.17 |
63609.89 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
181654.75 |
79143.02 |
7748.71 |
236.30 |
2484.81 |
投资收益(万元) |
54624.07 |
26012.59 |
4548.94 |
641.78 |
-154.99 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
236278.82 |
105155.60 |
12297.65 |
878.08 |
2329.82 |
管理人报酬(万元) |
22072.54 |
9607.34 |
1175.06 |
97.62 |
246.39 |
托管费(万元) |
4414.51 |
1921.47 |
244.99 |
29.50 |
74.66 |
其它费用(万元) |
27.43 |
12.27 |
24.70 |
11.25 |
22.71 |
费用合计(万元) |
60824.92 |
26571.20 |
3246.83 |
260.09 |
688.91 |
利润总额(万元) |
175453.90 |
78584.41 |
9050.82 |
617.98 |
1640.91 |
净利润(万元) |
175453.90 |
78584.41 |
9050.82 |
617.98 |
1640.91 |