我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 951625.59 9.30%
债券 5717073.72 55.89%
银行存款和结算备付金 3560665.14 34.81%
其他资产 257.93 0.00%
资产总值:10229622.38万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行CD019 1500.00 148774.25 1.56%
22农发清发03 1130.00 115159.11 1.21%
24广发银行CD086 1000.00 99527.49 1.05%
22国开14 800.00 80105.52 0.84%
24广发银行CD049 800.00 79344.70 0.83%
21国开07 700.00 71812.31 0.75%
23中信银行CD193 700.00 69706.80 0.73%
23光大银行CD314 600.00 59648.14 0.63%
23成都银行CD240 600.00 59651.76 0.63%
23贵阳银行CD206 600.00 59670.00 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 568717.70 5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%