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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
951625.59
9.30%
债券
5717073.72
55.89%
银行存款和结算备付金
3560665.14
34.81%
其他资产
257.93
0.00%
资产总值:
10229622.38万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浙商银行CD019
1500.00
148774.25
1.56%
22农发清发03
1130.00
115159.11
1.21%
24广发银行CD086
1000.00
99527.49
1.05%
22国开14
800.00
80105.52
0.84%
24广发银行CD049
800.00
79344.70
0.83%
21国开07
700.00
71812.31
0.75%
23中信银行CD193
700.00
69706.80
0.73%
23光大银行CD314
600.00
59648.14
0.63%
23成都银行CD240
600.00
59651.76
0.63%
23贵阳银行CD206
600.00
59670.00
0.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
568717.70
5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23台州银行CD076
1000.00
99433.41
1.31%
23台州银行CD076
1000.00
99433.41
1.31%
21国开13
950.00
95245.04
1.26%
21国开13
950.00
95245.04
1.26%
23贵阳银行CD206
600.00
59255.52
0.78%
23成都银行CD240
600.00
59248.03
0.78%
23成都银行CD240
600.00
59248.03
0.78%
23贵阳银行CD206
600.00
59255.52
0.78%
23贴现国债67
500.00
49911.12
0.66%
23贴现国债79
500.00
49769.18
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
440286.20
5.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD050
600.00
59842.92
1.22%
23贴现国债57
600.00
59791.45
1.22%
23中国银行CD022
550.00
54322.48
1.10%
23交通银行CD040
500.00
49894.46
1.01%
23平安银行CD125
500.00
49732.22
1.01%
23浙商银行CD093
500.00
49560.42
1.01%
23浙商银行CD108
500.00
49504.94
1.01%
23交通银行CD155
500.00
49503.40
1.01%
22北京银行CD151
400.00
39936.33
0.81%
23贴现国债46
400.00
39939.68
0.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
206125.04
4.19%
企业债
5097.26
0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%