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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
12004.30
40.97%
债券
13911.42
47.48%
银行存款和结算备付金
381.14
1.30%
其他资产
3004.70
10.25%
资产总值:
29301.56万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22光大银行CD185
50.00
4994.51
18.33%
23农业银行CD099
50.00
4951.84
18.17%
23建设银行CD026
20.00
1983.60
7.28%
23中信银行CD043
20.00
1981.47
7.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中国银行CD036
50.00
4977.11
13.54%
22交通银行CD199
50.00
4972.82
13.53%
22光大银行CD185
50.00
4968.01
13.52%
22中信银行CD117
20.00
1990.03
5.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23兴业银行CD093
30.00
2986.01
7.90%
22光大银行CD131
30.00
2984.90
7.90%
22中信银行CD070
20.00
1997.38
5.29%
22杭州银行CD210
20.00
1997.35
5.28%
23浙商银行CD017
10.00
998.84
2.64%
22农业银行CD058
10.00
995.11
2.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%