我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 12004.30 40.97%
债券 13911.42 47.48%
银行存款和结算备付金 381.14 1.30%
其他资产 3004.70 10.25%
资产总值:29301.56万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行CD185 50.00 4994.51 18.33%
23农业银行CD099 50.00 4951.84 18.17%
23建设银行CD026 20.00 1983.60 7.28%
23中信银行CD043 20.00 1981.47 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%