中银货币B
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BOC INTERNATIONAL MONETARY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
257979.51
8.20%
债券
1516354.06
48.22%
银行存款和结算备付金
1362884.86
43.34%
其他资产
7307.51
0.23%
资产总值:
3144525.94万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22国开14
1180.00
118376.44
3.90%
24农业银行CD166
1000.00
99556.34
3.28%
21农发09
600.00
60096.80
1.98%
24民生银行CD235
450.00
44829.84
1.48%
21华夏银行02
430.00
43960.75
1.45%
21浦发银行02
400.00
40837.17
1.34%
24农业银行CD152
400.00
39838.90
1.31%
24贵阳银行CD063
400.00
39656.90
1.30%
24兴业银行CD006
400.00
39583.79
1.30%
24中国银行CD002
350.00
34624.63
1.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
333592.42
10.98%
企业债
61385.18
2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24招商局SCP003
750.00
75016.22
2.84%
24农业银行CD036
700.00
69698.17
2.64%
21农发09
640.00
64150.57
2.43%
22国开14
620.00
62184.58
2.35%
21浦发银行02
350.00
35494.35
1.34%
23光大集团SCP014
300.00
30284.03
1.15%
24电网SCP002
300.00
30085.46
1.14%
24中信银行CD111
300.00
29858.77
1.13%
24农业银行CD001
300.00
29820.72
1.13%
24贵州银行CD009
300.00
29782.70
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258575.80
9.78%
企业债
23104.87
0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
580.00
58128.50
4.21%
21农发09
580.00
58128.50
4.21%
23湖南银行CD191
500.00
49684.09
3.60%
23湖南银行CD191
500.00
49684.09
3.60%
21国开13
450.00
45158.18
3.27%
21国开13
450.00
45158.18
3.27%
23交通银行CD268
300.00
29922.51
2.17%
23建设银行CD293
300.00
29922.51
2.17%
23建设银行CD293
300.00
29922.51
2.17%
23交通银行CD268
300.00
29922.51
2.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
140858.10
10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%