中银理财90天债券B
000952
BANK MONEY 90 DAYS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
31811.95
4.84%
债券
499430.33
76.05%
银行存款和结算备付金
124836.54
19.01%
其他资产
634.10
0.10%
资产总值:
656712.92万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD237
500.00
49924.78
7.68%
19中信银行CD159
450.00
44921.45
6.91%
19北京银行CD075
420.00
41847.11
6.44%
19徽商银行CD047
400.00
39927.77
6.14%
20兴业银行CD090
400.00
39574.46
6.09%
20农发01
350.00
35217.13
5.42%
19中信银行CD288
350.00
34502.53
5.31%
19广州农村商业银行CD087
300.00
29994.87
4.61%
20兴业银行CD212
300.00
29864.12
4.59%
20恒丰银行CD180
300.00
29776.83
4.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35217.13
5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD237
500.00
49546.24
7.67%
19广州农村商业银行CD132
450.00
44705.96
6.92%
19中信银行CD159
450.00
44582.64
6.90%
19北京银行CD075
420.00
41532.67
6.43%
19徽商银行CD047
400.00
39616.29
6.13%
20兴业银行CD090
400.00
39354.98
6.09%
17国开05
370.00
37020.42
5.73%
19民生银行CD607
350.00
34771.34
5.38%
19中信银行CD288
350.00
34239.15
5.30%
19四川天府银行CD062
300.00
29899.66
4.63%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37020.42
5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19浦发银行CD237
500.00
49170.57
7.07%
19广州农村商业银行CD132
450.00
44365.34
6.38%
19中信银行CD159
450.00
44246.38
6.36%
19北京银行CD075
420.00
41220.59
5.92%
19民生银行CD466
410.00
40728.62
5.85%
19浦发银行CD082
410.00
40712.21
5.85%
19徽商银行CD047
400.00
39307.24
5.65%
17国开05
370.00
37123.23
5.34%
19民生银行CD607
350.00
34506.46
4.96%
19中信银行CD288
350.00
33977.78
4.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
37123.23
5.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%