我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 31811.95 4.84%
债券 499430.33 76.05%
银行存款和结算备付金 124836.54 19.01%
其他资产 634.10 0.10%
资产总值:656712.92万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19浦发银行CD237 500.00 49924.78 7.68%
19中信银行CD159 450.00 44921.45 6.91%
19北京银行CD075 420.00 41847.11 6.44%
19徽商银行CD047 400.00 39927.77 6.14%
20兴业银行CD090 400.00 39574.46 6.09%
20农发01 350.00 35217.13 5.42%
19中信银行CD288 350.00 34502.53 5.31%
19广州农村商业银行CD087 300.00 29994.87 4.61%
20兴业银行CD212 300.00 29864.12 4.59%
20恒丰银行CD180 300.00 29776.83 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35217.13 5.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%