我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 190.08 32.57%
债券 381.08 65.30%
银行存款和结算备付金 12.43 2.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:583.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行CD114 1.00 99.89 17.24%
23平安银行CD083 1.00 99.58 17.19%
23农业银行CD135 1.00 99.50 17.17%
21国开07 0.80 82.10 14.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82.10 14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%