中银瑞福浮动净值型货币A
007708
BOC RUIFU (FLOATING NET VALUE) SPONSORED MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
190.08
32.57%
债券
381.08
65.30%
银行存款和结算备付金
12.43
2.13%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
583.59万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行CD114
1.00
99.89
17.24%
23平安银行CD083
1.00
99.58
17.19%
23农业银行CD135
1.00
99.50
17.17%
21国开07
0.80
82.10
14.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
82.10
14.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开03
1.00
103.15
17.84%
19国开03
1.00
103.15
17.84%
23北京银行CD142
1.00
99.90
17.28%
23北京银行CD142
1.00
99.90
17.28%
23上海银行CD144
1.00
99.70
17.25%
23上海银行CD144
1.00
99.70
17.25%
23民生银行CD477
1.00
99.65
17.24%
23民生银行CD477
1.00
99.65
17.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103.15
17.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贴现国债48
2.00
199.86
17.39%
23渤海银行CD045
2.00
199.52
17.36%
23交通银行CD107
2.00
199.11
17.33%
23浙商银行CD067
1.00
99.55
8.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%