我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 500.01 25.21%
债券 717.22 36.16%
银行存款和结算备付金 29.86 1.51%
其他资产 736.63 37.13%
资产总值:1983.72万元报告期:2020-06-30
十大重仓债券
  • 2020-06-30
  • 2020-03-31
  • 2019-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19兴业银行CD296 2.00 199.82 11.05%
19民生银行CD384 2.00 199.52 11.03%
20平安银行CD083 2.00 197.45 10.91%
15国开20 1.20 120.44 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120.44 6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%