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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
500.01
25.21%
债券
717.22
36.16%
银行存款和结算备付金
29.86
1.51%
其他资产
736.63
37.13%
资产总值:
1983.72万元
报告期:2020-06-30
十大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19兴业银行CD296
2.00
199.82
11.05%
19民生银行CD384
2.00
199.52
11.03%
20平安银行CD083
2.00
197.45
10.91%
15国开20
1.20
120.44
6.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
120.44
6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
15国开13
3.00
300.58
14.75%
19江苏银行CD164
3.00
296.81
14.57%
19浦发银行CD142
2.00
199.32
9.78%
19兴业银行CD296
2.00
198.72
9.75%
国开2004
0.00
0.10
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
300.68
14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19民生银行CD007
10.00
999.39
19.40%
19宁波银行CD009
5.00
499.45
9.69%
19交通银行CD065
5.00
497.69
9.66%
19南京银行CD012
4.00
399.04
7.75%
19杭州银行CD036
4.00
397.60
7.72%
15国开13
3.00
301.21
5.85%
19浦发银行CD142
2.00
197.85
3.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
301.21
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%