我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.07 |
363.14 |
82.65 |
178.44 |
91.70 |
| 本期利润(万元) |
82.07 |
363.14 |
82.65 |
178.44 |
91.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18856.25 |
23781.66 |
24941.25 |
22246.84 |
22241.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
61522.64 |
17025.48 |
40169.13 |
15098.76 |
26456.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
268258.62 |
71679.97 |
151344.20 |
303972.71 |
375211.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268258.62 |
71679.97 |
151344.20 |
303972.71 |
375211.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.27 |
42.07 |
48.21 |
132.62 |
93.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.28 |
6.37 |
14.61 |
40.19 |
28.25 |
| 资产总计(万元) |
537413.64 |
153085.67 |
317782.88 |
408494.50 |
658184.22 |
| 负债合计(万元) |
103.66 |
68.98 |
95.56 |
30223.22 |
155.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
537309.98 |
153016.68 |
317687.33 |
378271.27 |
658028.53 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2092.56 |
814.04 |
2557.60 |
1729.96 |
4952.30 |
| 投资收益(万元) |
1929.50 |
853.93 |
4126.24 |
2664.43 |
66.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4022.06 |
1667.97 |
6683.85 |
4394.39 |
5019.01 |
| 管理人报酬(万元) |
565.86 |
244.22 |
1016.50 |
633.06 |
643.33 |
| 托管费(万元) |
105.37 |
56.64 |
308.03 |
191.84 |
194.95 |
| 其它费用(万元) |
25.30 |
13.38 |
26.24 |
14.20 |
26.04 |
| 费用合计(万元) |
780.05 |
351.59 |
1466.83 |
905.37 |
949.77 |
| 利润总额(万元) |
3242.00 |
1316.38 |
5217.01 |
3489.02 |
4069.24 |
| 净利润(万元) |
3242.00 |
1316.38 |
5217.01 |
3489.02 |
4069.24 |
