我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 126665.11 52.13%
银行存款和结算备付金 115461.58 47.52%
其他资产 864.87 0.36%
资产总值:242991.55万元报告期:2017-06-30
十大重仓债券
  • 2017-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17兴业银行CD305 200.00 19564.49 9.67%
16民生CD257 140.00 13853.61 6.85%
17国开04 100.00 9973.84 4.93%
17国开04 100.00 9973.84 4.93%
17长沙银行CD061 100.00 9889.16 4.89%
17中原银行CD132 100.00 9776.72 4.83%
17北京农商银行CD058 50.00 4947.46 2.45%
16成都农商银行CD022 50.00 4953.85 2.45%
17汉口银行CD002 50.00 4935.24 2.44%
17泉州银行CD115 50.00 4943.95 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9973.84 4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%