我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 156566.03 73.28%
银行存款和结算备付金 55801.72 26.12%
其他资产 1282.25 0.60%
资产总值:213650.01万元报告期:2019-12-31
十大重仓债券
  • 2019-12-31
  • 2019-09-30
  • 2019-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行CD134 280.00 27426.19 14.27%
19江苏银行CD085 190.00 18930.03 9.85%
19华电SCP024 100.00 9995.81 5.20%
19江铜SCP004 100.00 10001.83 5.20%
19中国铜业SCP001 100.00 9971.89 5.19%
19光大银行CD028 100.00 9887.55 5.14%
19兴业银行CD200 100.00 9887.19 5.14%
13国开04 90.00 9003.64 4.68%
17中建MTN001 70.00 7064.38 3.67%
15陕延油MTN001 60.00 6007.39 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12507.14 6.51%
企业债 1009.11 0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%