招商招利1个月期理财债券A
000808
INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
156566.03
73.28%
银行存款和结算备付金
55801.72
26.12%
其他资产
1282.25
0.60%
资产总值:
213650.01万元
报告期:2019-12-31
十大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19广发银行CD134
280.00
27426.19
14.27%
19江苏银行CD085
190.00
18930.03
9.85%
19华电SCP024
100.00
9995.81
5.20%
19江铜SCP004
100.00
10001.83
5.20%
19中国铜业SCP001
100.00
9971.89
5.19%
19光大银行CD028
100.00
9887.55
5.14%
19兴业银行CD200
100.00
9887.19
5.14%
13国开04
90.00
9003.64
4.68%
17中建MTN001
70.00
7064.38
3.67%
15陕延油MTN001
60.00
6007.39
3.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
12507.14
6.51%
企业债
1009.11
0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19广发银行CD134
280.00
27238.42
12.73%
19江苏银行CD085
190.00
18784.55
8.78%
19首钢SCP009
110.00
11000.22
5.14%
15陕延油MTN001
100.00
10046.50
4.70%
19民生银行CD438
100.00
9943.17
4.65%
13国开04
90.00
9040.70
4.23%
14宁国资MTN001
80.00
8032.77
3.76%
19首创SCP002
50.00
5002.88
2.34%
19上实SCP001
50.00
4999.06
2.34%
19交通银行CD093
50.00
4933.22
2.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
11052.19
5.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19江苏银行CD085
190.00
18640.19
7.28%
19江苏银行CD085
190.00
18640.19
7.28%
15陕延油MTN001
100.00
10080.48
3.94%
15陕延油MTN001
100.00
10080.48
3.94%
18宁波银行CD211
100.00
9972.42
3.89%
18江苏银行CD225
100.00
9969.87
3.89%
19上海农商银行CD037
100.00
9952.77
3.89%
18江苏银行CD225
100.00
9969.87
3.89%
19渤海银行CD176
100.00
9953.25
3.89%
19宁波银行CD097
100.00
9953.56
3.89%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
15131.42
5.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%