资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 702763.44 27.21%
债券 897812.72 34.76%
银行存款和结算备付金 966509.91 37.42%
其他资产 15832.02 0.61%
资产总值:2582918.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD431 1000.00 99257.66 3.98%
21国开03 540.00 55642.80 2.23%
25兴业银行CD267 500.00 49851.91 2.00%
25湖南银行CD126 500.00 49845.52 2.00%
25光大银行CD073 500.00 49832.05 2.00%
25天津银行CD245 500.00 49800.83 2.00%
25交通银行CD280 500.00 49626.60 1.99%
25建设银行CD435 500.00 49624.37 1.99%
25邮政SCP003 400.00 40060.40 1.61%
25进出04 370.00 37446.77 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239153.97 9.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%