我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 641582.77 33.24%
债券 321434.40 16.65%
银行存款和结算备付金 964237.61 49.95%
其他资产 3146.76 0.16%
资产总值:1930401.54万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 310.00 31971.66 1.71%
23农发06 260.00 26486.45 1.42%
23农业银行CD060 200.00 19976.55 1.07%
23进出04 160.00 16261.38 0.87%
23海淀国资CP005 160.00 16191.75 0.87%
22进出12 150.00 15317.57 0.82%
23民生银行CD462 150.00 14958.70 0.80%
24东莞农村商业银行CD034 150.00 14922.66 0.80%
23国开06 120.00 12221.82 0.66%
23建设银行CD259 110.00 10986.78 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105338.93 5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%