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MERCHANTS TRICK LIBERTY MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
641582.77
33.24%
债券
321434.40
16.65%
银行存款和结算备付金
964237.61
49.95%
其他资产
3146.76
0.16%
资产总值:
1930401.54万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21进出03
310.00
31971.66
1.71%
23农发06
260.00
26486.45
1.42%
23农业银行CD060
200.00
19976.55
1.07%
23进出04
160.00
16261.38
0.87%
23海淀国资CP005
160.00
16191.75
0.87%
22进出12
150.00
15317.57
0.82%
23民生银行CD462
150.00
14958.70
0.80%
24东莞农村商业银行CD034
150.00
14922.66
0.80%
23国开06
120.00
12221.82
0.66%
23建设银行CD259
110.00
10986.78
0.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
105338.93
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行CD453
600.00
59461.66
4.09%
23民生银行CD453
600.00
59461.66
4.09%
23农发01
300.00
30614.36
2.10%
23农发01
300.00
30614.36
2.10%
21进出03
240.00
24630.67
1.69%
21进出03
240.00
24630.67
1.69%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.37%
23西安银行CD060
200.00
19897.83
1.37%
23海淀国资CP005
160.00
16099.50
1.11%
23海淀国资CP005
160.00
16099.50
1.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73638.52
5.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD106
250.00
24929.14
2.46%
21进出03
240.00
24507.40
2.42%
23杭州银行CD201
200.00
19936.68
1.97%
23上海银行CD088
200.00
19941.34
1.97%
23东莞农村商业银行CD170
200.00
19891.46
1.97%
23中原银行CD337
200.00
19890.61
1.97%
23西安银行CD060
200.00
19776.45
1.95%
23海淀国资CP005
160.00
16006.24
1.58%
23北京银行CD027
160.00
15957.22
1.58%
23民生银行CD386
160.00
15826.45
1.56%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47832.17
4.73%
企业债
2094.25
0.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%