我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1046837.87 30.22%
债券 1460686.54 42.17%
银行存款和结算备付金 954010.29 27.54%
其他资产 1963.68 0.06%
资产总值:3463498.38万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24民生银行CD235 600.00 59774.28 1.77%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24富邦华一银行CD031 500.00 49785.73 1.47%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24河北银行CD027 500.00 49499.94 1.46%
24浙商银行CD052 500.00 49430.04 1.46%
24东莞银行CD036 500.00 49502.12 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118475.07 3.50%
企业债 6140.00 0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%