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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
49980.29
3.91%
债券
842652.31
65.93%
银行存款和结算备付金
385509.74
30.16%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
1278142.34万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23交通银行CD043
400.00
39921.71
3.27%
23农业银行CD161
200.00
19974.33
1.64%
23邮储银行CD009
200.00
19974.23
1.64%
23邮储银行CD056
200.00
19952.59
1.63%
23农业银行CD183
200.00
19945.58
1.63%
23兴业银行CD095
200.00
19898.67
1.63%
23兴业银行CD060
200.00
19833.96
1.62%
23邮储银行CD065
200.00
19835.16
1.62%
23建设银行CD044
200.00
19810.56
1.62%
23建设银行CD153
200.00
19795.87
1.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22电网SCP024
300.00
30352.34
2.09%
23交通银行CD043
300.00
29766.64
2.05%
22农发08
200.00
20248.44
1.40%
22江苏银行CD124
200.00
19953.53
1.38%
23浙商银行CD104
200.00
19934.84
1.38%
22平安银行CD093
200.00
19965.42
1.38%
23光大银行CD135
200.00
19931.18
1.38%
22光大银行CD145
200.00
19970.69
1.38%
23兴业银行CD181
200.00
19921.96
1.37%
22中国银行CD047
200.00
19927.39
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
43787.38
3.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发04
390.00
39574.33
2.65%
22农业银行CD083
200.00
19939.43
1.34%
23光大银行CD048
200.00
19940.59
1.34%
23平安银行CD016
200.00
19940.63
1.34%
23浦发银行CD041
200.00
19929.11
1.33%
22农业银行CD055
200.00
19913.70
1.33%
22农业银行CD060
200.00
19919.94
1.33%
22宁波银行CD146
200.00
19904.98
1.33%
22平安银行CD093
200.00
19867.39
1.33%
22光大银行CD145
200.00
19868.46
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49971.32
3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%