我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 49980.29 3.91%
债券 842652.31 65.93%
银行存款和结算备付金 385509.74 30.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1278142.34万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交通银行CD043 400.00 39921.71 3.27%
23农业银行CD161 200.00 19974.33 1.64%
23邮储银行CD009 200.00 19974.23 1.64%
23邮储银行CD056 200.00 19952.59 1.63%
23农业银行CD183 200.00 19945.58 1.63%
23兴业银行CD095 200.00 19898.67 1.63%
23兴业银行CD060 200.00 19833.96 1.62%
23邮储银行CD065 200.00 19835.16 1.62%
23建设银行CD044 200.00 19810.56 1.62%
23建设银行CD153 200.00 19795.87 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%