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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 0.00 0.00%
债券 62356.96 57.68%
银行存款和结算备付金 23701.78 21.92%
其他资产 22049.22 20.40%
资产总值:108107.96万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国航SCP002 50.00 5023.78 5.31%
19农发09 40.00 4121.65 4.35%
23国开11 40.00 4063.06 4.29%
24湘高速SCP002 30.00 3017.81 3.19%
24国网租赁SCP010 30.00 3015.74 3.19%
24中建二局SCP004 30.00 3008.07 3.18%
24兴湘投资SCP001 30.00 3008.45 3.18%
24浙嘉高新SCP001 30.00 3008.23 3.18%
24苏国信SCP010 30.00 3008.15 3.18%
24中交二公SCP001(科创票据) 30.00 3007.55 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9201.06 9.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%