资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146.68 19.62%
债券 486.10 65.01%
银行存款和结算备付金 84.07 11.24%
其他资产 30.84 4.13%
资产总值:747.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京新药业 002020 1.42 29.42 0.53%
东华测试 300354 0.60 28.97 0.52%
先声药业 02096 2.00 23.01 0.42%
华友钴业 603799 0.28 18.37 0.33%
众生药业 002317 0.92 15.90 0.29%
菲利华 300395 0.14 10.60 0.19%
益方生物 688382 0.30 9.33 0.17%
一品红 300723 0.10 5.94 0.11%
绿叶制药 02186 1.65 5.14 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.14%
医疗保健 0.00 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一品红 300723 0.62 31.07 0.58%
石药集团 01093 2.80 19.66 0.37%
先声药业 02096 1.20 12.17 0.23%
益方生物 688382 0.25 8.21 0.15%
菲利华 300395 0.10 5.11 0.10%
润泽科技 300442 0.08 3.96 0.07%
川恒股份 002895 0.16 3.64 0.07%
中国海洋石油 00883 0.20 3.23 0.06%
润建股份 002929 0.04 1.89 0.04%
五粮液 000858 0.02 2.38 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.95%
医疗保健 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
能源 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2327 1.70 173.52 3.13%
25国债08 0.90 90.57 1.63%
常银转债 0.27 34.83 0.63%
晶澳转债 0.23 30.34 0.55%
牧原转债 0.18 25.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 284.37 5.13%
可转债 201.73 3.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%