财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.10 |
255.76 |
225.16 |
364.25 |
179.79 |
| 本期利润(万元) |
-8.22 |
461.39 |
189.33 |
71.43 |
62.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6199.24 |
0.00 |
-5738.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5036.44 |
5033.64 |
4583.49 |
4034.89 |
4138.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.49 |
0.47 |
0.45 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.54 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.70 |
0.00 |
-55.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
454.90 |
341.73 |
332.35 |
396.08 |
436.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
4603.79 |
3822.31 |
4001.65 |
4490.17 |
4513.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1563.16 |
1053.26 |
791.59 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
5.59 |
5.57 |
6.58 |
6.92 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.05 |
1.04 |
1.23 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
5078.28 |
4168.84 |
4336.20 |
4920.12 |
4967.66 |
| 负债合计(万元) |
44.64 |
133.95 |
72.25 |
27.99 |
193.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5033.64 |
4034.89 |
4263.95 |
4892.13 |
4773.95 |
| 未分配利润(万元) |
-5178.54 |
-5018.42 |
-5522.73 |
-6304.00 |
-6856.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.39 |
0.19 |
0.76 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
307.85 |
449.08 |
228.19 |
291.85 |
124.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.63 |
-292.82 |
-218.50 |
313.01 |
153.26 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
1.50 |
0.80 |
4.78 |
3.23 |
| 收入合计(万元) |
512.73 |
163.73 |
20.45 |
633.83 |
285.77 |
| 管理人报酬(万元) |
35.49 |
69.28 |
35.48 |
76.15 |
37.49 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
12.99 |
6.65 |
14.28 |
7.03 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
8.70 |
4.55 |
9.70 |
4.87 |
| 费用合计(万元) |
51.34 |
92.30 |
47.40 |
100.86 |
49.69 |
| 利润总额(万元) |
461.39 |
71.43 |
-26.95 |
532.97 |
236.07 |
| 净利润(万元) |
461.39 |
71.43 |
-26.95 |
532.97 |
236.07 |
