财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.10 |
6.16 |
4.68 |
-18.42 |
-0.93 |
| 本期利润(万元) |
19.00 |
11.33 |
4.34 |
-4.71 |
2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
45.85 |
0.00 |
41.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
421.28 |
413.44 |
413.49 |
429.99 |
393.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.57 |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.87 |
179.62 |
208.70 |
210.29 |
625.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4632.25 |
4786.52 |
4783.12 |
4865.30 |
15063.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.06 |
253.16 |
230.79 |
222.58 |
788.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.86 |
1.83 |
1.87 |
5.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.58 |
0.54 |
0.41 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5089.34 |
5039.78 |
5021.65 |
5081.84 |
15693.87 |
| 负债合计(万元) |
42.39 |
72.82 |
36.76 |
76.15 |
70.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5046.95 |
4966.96 |
4984.89 |
5005.69 |
15623.66 |
| 未分配利润(万元) |
731.45 |
592.74 |
545.66 |
591.79 |
2156.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.97 |
0.51 |
3.49 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
101.48 |
-81.83 |
-196.14 |
-291.08 |
-66.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.99 |
125.27 |
164.64 |
139.97 |
139.26 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
1.72 |
0.85 |
4.47 |
3.31 |
| 收入合计(万元) |
162.48 |
46.13 |
-30.13 |
-143.15 |
78.00 |
| 管理人报酬(万元) |
11.22 |
20.67 |
10.48 |
56.28 |
32.72 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
6.41 |
2.92 |
14.57 |
8.45 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
10.59 |
8.99 |
18.00 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
19.49 |
40.03 |
23.55 |
92.09 |
52.00 |
| 利润总额(万元) |
142.99 |
6.10 |
-53.68 |
-235.24 |
26.00 |
| 净利润(万元) |
142.99 |
6.10 |
-53.68 |
-235.24 |
26.00 |
