我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.20 |
0.18 |
-1.61 |
-0.50 |
-1.13 |
| 本期利润(万元) |
-0.24 |
0.27 |
-3.77 |
-0.68 |
-3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.31 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-8.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.23 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.04 |
18.40 |
20.01 |
26.65 |
29.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.59 |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
-6.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.32 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
2.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
953.22 |
389.72 |
935.08 |
1176.09 |
968.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7835.27 |
9371.82 |
17574.50 |
23821.61 |
23416.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
518.56 |
513.21 |
1253.32 |
1226.66 |
1104.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.61 |
7.31 |
12.12 |
17.54 |
11.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.50 |
2.93 |
4.15 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
8788.92 |
10048.24 |
18565.92 |
25012.08 |
24442.46 |
| 负债合计(万元) |
15.43 |
26.31 |
24.37 |
57.07 |
26.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
8773.49 |
10021.93 |
18541.56 |
24955.01 |
24416.16 |
| 未分配利润(万元) |
-17.31 |
119.62 |
659.61 |
2335.25 |
1659.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
4.72 |
2.26 |
42.32 |
22.62 |
| 投资收益(万元) |
-48.61 |
-590.15 |
-394.86 |
1588.77 |
719.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29.02 |
-1083.74 |
-1010.35 |
-360.38 |
-310.87 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
3.14 |
0.97 |
4.22 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
-75.28 |
-1666.04 |
-1401.98 |
1274.93 |
433.07 |
| 管理人报酬(万元) |
38.76 |
130.44 |
86.35 |
162.54 |
75.50 |
| 托管费(万元) |
8.72 |
32.84 |
19.68 |
45.81 |
21.86 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.40 |
9.35 |
19.09 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
56.47 |
181.97 |
115.62 |
310.87 |
162.63 |
| 利润总额(万元) |
-131.74 |
-1848.01 |
-1517.60 |
964.06 |
270.44 |
| 净利润(万元) |
-131.74 |
-1848.01 |
-1517.60 |
964.06 |
270.44 |
