资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90.12 8.31%
债券 261.96 24.15%
银行存款和结算备付金 370.81 34.19%
其他资产 361.69 33.35%
资产总值:1084.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤 601869 0.02 10.92 0.24%
东山精密 002384 0.04 10.49 0.23%
中微公司 688012 0.02 9.18 0.20%
亨通光电 600487 0.08 8.75 0.19%
洛阳钼业 603993 0.46 8.07 0.18%
天孚通信 300394 0.02 5.45 0.12%
苏大维格 300331 0.07 4.98 0.11%
协创数据 300857 0.01 3.40 0.07%
铜冠铜箔 301217 0.02 3.30 0.07%
圣邦股份 300661 0.02 2.87 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.58%
采矿业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
键邦股份 603285 0.21 6.87 0.10%
南京银行 601009 0.40 4.56 0.07%
松发股份 603268 0.04 4.49 0.07%
同花顺 300033 0.01 2.98 0.05%
通宇通讯 002792 0.07 3.12 0.05%
恒铭达 002947 0.05 2.52 0.04%
电科蓝天 688818 0.05 2.93 0.04%
乾照光电 300102 0.09 2.91 0.04%
富创精密 688409 0.02 2.11 0.03%
上海谊众 688091 0.04 2.28 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.54%
金融业 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
非日常生活消费品 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.00 201.30 4.43%
24国债19 0.60 60.66 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.96 5.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%