财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.45 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.42 |
-0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.88 |
0.08 |
0.13 |
0.32 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.86 |
7.30 |
8.30 |
9.16 |
11.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.96 |
0.97 |
0.95 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
51.77 |
11.49 |
11.58 |
67.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1202.43 |
1294.84 |
1831.11 |
1722.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.89 |
81.53 |
101.56 |
111.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.09 |
1.19 |
1.54 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.15 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1319.14 |
1396.32 |
1851.39 |
1865.72 |
| 负债合计(万元) |
21.75 |
2.45 |
2.08 |
3.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1297.39 |
1393.87 |
1849.31 |
1861.99 |
| 未分配利润(万元) |
-33.29 |
-53.94 |
-152.14 |
-147.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.28 |
0.62 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-26.24 |
-25.04 |
-38.34 |
-10.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.84 |
112.61 |
43.67 |
-125.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24.10 |
88.86 |
5.95 |
-133.67 |
| 管理人报酬(万元) |
6.78 |
17.56 |
9.28 |
10.70 |
| 托管费(万元) |
0.66 |
1.65 |
0.87 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.50 |
0.25 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
7.71 |
19.79 |
10.45 |
13.77 |
| 利润总额(万元) |
16.39 |
69.07 |
-4.50 |
-147.44 |
| 净利润(万元) |
16.39 |
69.07 |
-4.50 |
-147.44 |
