财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.82 |
0.65 |
0.71 |
0.10 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
52.41 |
3.07 |
0.47 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.16 |
0.05 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.39 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
589.88 |
59.59 |
13.46 |
6.46 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.09 |
1.04 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.72 |
95.68 |
94.89 |
381.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
2239.18 |
1050.61 |
931.05 |
679.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
1.17 |
1.02 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.10 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
2416.53 |
1146.74 |
1025.93 |
1060.87 |
| 负债合计(万元) |
2.86 |
30.79 |
1.35 |
3.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2413.67 |
1115.95 |
1024.58 |
1057.68 |
| 未分配利润(万元) |
216.55 |
-53.97 |
-169.23 |
-127.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.28 |
0.52 |
0.27 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
103.19 |
-18.02 |
-52.33 |
-94.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.71 |
106.15 |
18.76 |
-25.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205.19 |
88.65 |
-33.31 |
-118.98 |
| 管理人报酬(万元) |
10.73 |
12.58 |
6.15 |
6.04 |
| 托管费(万元) |
0.89 |
1.05 |
0.51 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.50 |
0.25 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
11.91 |
14.14 |
6.91 |
8.58 |
| 利润总额(万元) |
193.27 |
74.51 |
-40.21 |
-127.56 |
| 净利润(万元) |
193.27 |
74.51 |
-40.21 |
-127.56 |
