财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.46 |
17.49 |
9.31 |
19.71 |
-23.48 |
| 本期利润(万元) |
82.82 |
32.66 |
24.73 |
45.69 |
79.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
6.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61.47 |
0.00 |
-81.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
496.57 |
697.18 |
709.72 |
691.72 |
797.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.00 |
0.98 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.40 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.77 |
58.75 |
419.73 |
11.34 |
224.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1892.14 |
904.25 |
6129.49 |
13511.64 |
14260.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.14 |
309.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.44 |
70.88 |
446.87 |
713.72 |
778.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.92 |
0.62 |
4.12 |
8.49 |
8.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.16 |
1.03 |
2.22 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
2098.22 |
1048.47 |
6568.55 |
13544.12 |
14497.53 |
| 负债合计(万元) |
65.09 |
11.62 |
34.52 |
42.20 |
33.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
2033.13 |
1036.85 |
6534.03 |
13501.92 |
14464.33 |
| 未分配利润(万元) |
7.61 |
-51.88 |
-1098.44 |
-1633.99 |
-719.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
2.26 |
1.54 |
4.47 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
50.57 |
-705.51 |
-780.24 |
-1434.04 |
-358.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.22 |
335.81 |
358.71 |
680.10 |
445.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.25 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
67.03 |
-367.19 |
-419.74 |
-749.39 |
88.87 |
| 管理人报酬(万元) |
4.88 |
45.91 |
35.71 |
101.47 |
52.20 |
| 托管费(万元) |
1.21 |
11.90 |
9.35 |
27.97 |
14.29 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
13.26 |
9.53 |
20.97 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
6.33 |
76.90 |
59.27 |
163.92 |
83.92 |
| 利润总额(万元) |
60.70 |
-444.08 |
-479.01 |
-913.31 |
4.94 |
| 净利润(万元) |
60.70 |
-444.08 |
-479.01 |
-913.31 |
4.94 |
