财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.33 |
2.13 |
-10.49 |
-36.83 |
-3.74 |
| 本期利润(万元) |
26.43 |
8.46 |
4.88 |
-3.41 |
-27.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
-41.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1096.01 |
1141.59 |
1207.73 |
1344.82 |
1438.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652.13 |
617.14 |
966.63 |
1539.62 |
2122.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6178.00 |
7040.59 |
8678.94 |
11776.26 |
20004.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
5.21 |
6.81 |
9.21 |
16.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.65 |
0.83 |
1.15 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
6830.20 |
7657.81 |
9712.20 |
13321.22 |
22349.40 |
| 负债合计(万元) |
21.26 |
32.58 |
20.31 |
96.57 |
462.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6808.94 |
7625.22 |
9691.89 |
13224.65 |
21887.32 |
| 未分配利润(万元) |
-96.80 |
-180.26 |
33.51 |
-205.89 |
237.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
3.29 |
1.86 |
33.29 |
30.65 |
| 投资收益(万元) |
66.08 |
-66.37 |
-98.33 |
375.15 |
336.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.86 |
174.64 |
393.45 |
-349.57 |
-2.50 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
1.13 |
1.03 |
20.21 |
16.26 |
| 收入合计(万元) |
103.09 |
112.69 |
298.01 |
79.08 |
381.05 |
| 管理人报酬(万元) |
28.54 |
80.27 |
46.46 |
190.52 |
126.35 |
| 托管费(万元) |
3.57 |
9.93 |
5.70 |
23.81 |
15.79 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
16.00 |
9.05 |
19.79 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
40.51 |
113.39 |
65.37 |
256.40 |
168.37 |
| 利润总额(万元) |
62.58 |
-0.70 |
232.64 |
-177.32 |
212.68 |
| 净利润(万元) |
62.58 |
-0.70 |
232.64 |
-177.32 |
212.68 |
