我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.74 |
-21.11 |
-6.88 |
-5.63 |
0.59 |
| 本期利润(万元) |
-11.52 |
-7.92 |
-13.34 |
-13.16 |
2.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-85.98 |
0.00 |
-68.78 |
0.00 |
-55.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
419.77 |
423.37 |
431.29 |
433.75 |
446.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.85 |
0.86 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.68 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.06 |
0.00 |
-13.75 |
0.00 |
-10.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
725.64 |
190.71 |
107.20 |
235.60 |
10.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5156.33 |
5132.67 |
5012.06 |
4901.88 |
958.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253.81 |
275.25 |
273.00 |
40.81 |
54.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
3.02 |
2.79 |
2.74 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.64 |
0.63 |
0.66 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
5902.28 |
5324.86 |
5173.75 |
5141.34 |
993.69 |
| 负债合计(万元) |
12.95 |
73.20 |
10.90 |
14.73 |
2.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5889.33 |
5251.66 |
5162.85 |
5126.61 |
991.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1056.25 |
-788.19 |
-578.20 |
-613.68 |
-39.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.23 |
0.91 |
0.60 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
-242.94 |
-10.42 |
39.90 |
-221.65 |
-63.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.46 |
-72.91 |
19.37 |
17.81 |
30.18 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
2.60 |
1.45 |
0.91 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-109.12 |
-79.50 |
61.64 |
-202.33 |
-32.53 |
| 管理人报酬(万元) |
19.31 |
33.31 |
15.61 |
13.53 |
2.84 |
| 托管费(万元) |
3.97 |
7.66 |
3.86 |
3.16 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
11.50 |
5.70 |
10.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
29.84 |
54.27 |
26.08 |
28.58 |
6.00 |
| 利润总额(万元) |
-138.96 |
-133.77 |
35.55 |
-230.90 |
-38.53 |
| 净利润(万元) |
-138.96 |
-133.77 |
35.55 |
-230.90 |
-38.53 |
