长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)(009436)_基金概况

长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)009436GREAT WALL HENGTAI PENSION TARGET DATE 2040 3-YEAR HOLDING PERIOD FUND OF FUND

我要报告错误基金简介

基金简称：	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	基金全称：	长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码：	009436	成立日期：	2020-10-27
募集份额：	0.2496亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	基金型
投资风格：	-	基金规模：	-
基金经理：	蔡旻	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~1.20%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	300.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	长城基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.80%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证800指数收益率m+中债综合财富指数收益率n,[m,n]根据时间渐变调整。m,n的值见下表: 时间段 m n 基金合同生效日至2025年12月31日 50% 50% 2026年1月1日至2030年12月31日 49% 51% 2031年1月1日至2035年12月31日 43% 57% 2036年1月1日至2040年12月31日 36% 64%
投资策略：	1、资产配置策略本基金资产根据长城目标日期型基金下滑曲线模型进行动态资产配置，随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近，本基金投资于权益类资产的比例持续递减，投资于非权益类资产的比例持续增加，从追求资本增值为主逐渐转变为追求当期收益为主。该模型采用动态最优化方法，依据投资者风险偏好、收入状况、退休年份、退休支出要求，各资产长期预期收益率、波动性及相关性等因素，结合法规和投资约束下的各资产配置比例，合理假设投资者在不同年龄的风险承受水平，在下滑曲线基础上，控制基金相对回撤，精细挑选符合本基金投资目标的标的基金，构建投资组合。　　本基金在每个时期具体配置时，通过综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在下滑路径确定范围内，决定各类资产的配置比例，以求达到风险收益的最佳平衡。　　本基金对于下滑曲线资产配置中枢的偏离原则上向上不得超过10%，向下不得超过15%。未来，若宏观经济、人口结构、技术升级等原因造成下滑曲线的发生调整，基金管理人须将调整原因和调整后的下滑曲线在招募说明书和定期报告中公告。　　2、基金投资策略在确定各类资产配置比例后，本基金将通过科学的基金筛选流程，精选基金作为本基金的投资标的。采用严谨的分析方法对基金进行研究，综合考察基金的指数代表性、业绩、风险、流动性、投资组合等多方面因素，并结合对基金管理公司、基金经理的评价对基金进行筛选，挑选出符合该投资策略的基金。　　（1）基金维度首先，排除不满足养老目标基金投资要求的基金，以及因封闭等原因不便投资的基金。　　其次，将基金做出细化分类，针对不同类型的基金，从不同侧重点进行挑选。　　被动管理型基金：从指数代表性、基金规模、跟踪误差、超额收益、流动性、基金费率、交易成本等角度，筛选优秀的指数型基金。要求被投资基金跟踪的指数投资范围清晰；跟踪误差可控；相对业绩比较基准具备一定超额收益；申购赎回或交易满足FOF投资的流动性需求。　　主动管理型基金：对于主动股票型和偏股混合型基金，主要关注基金在不同市场情形下的业绩表现、业绩来源、超额收益及其稳定性、投资风格特征及稳定性、回撤控制能力、风险收益特征、择时/选股能力等；对于主动管理的债券型基金和偏债混合型基金，主要关注其业绩表现、收益来源、超额收益及其稳定性、回撤控制能力等。要求最近3年业绩排名在同类前1/2；基金经理形成稳定的投资风格,基金投资风格清晰稳定；具有一定的回撤控制能力和措施；基金换手率位于同类基金中低水平。　　货币市场基金：主要考察货币市场基金的规模、收益、流动性、整体费用等指标。　　香港互认基金：主要考察互认基金的业绩表现、风险控制能力、投资区域、投资范围、交易成本等。要求中长期业绩表现优秀；具有一定的回撤控制能力和措施；投资区域和范围相对于国内普通股票型基金有一定差异；交易成本合理。　　（2）基金经理维度从定量和定性分析两个角度评价基金经理。定量分析方面，基于对所管理基金的深入分析，了解基金经理的业绩情况、风险控制情况及投资风格等。定性分析方面，分析基金经理的性格特征、逻辑思维和投资思路等因素，长期跟踪和了解基金经理的想法及组合操作方法，比较挑选优秀的基金经理。　　对于主动管理型的子基金，其基金经理应该具备至少3年的投资管理经验，投资思路清晰、理念成熟，风格明确，最近3年管理业绩位于同期同类型基金前1/2。　　（3）基金管理人维度从公司的基金规模和数量、历史经营情况、管理水平和人员素质、投资管理制度、风险控制安排、研发和创新能力等角度，对基金公司进行定性分析。　　3、股票投资策略本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，选择具备外延式扩张能力的优势上市公司，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，动态优化股票投资组合，控制流动性风险和集中性风险，保证股票组合的稳定性和收益性。　　对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。　　4、债券投资策略本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置。　　5、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。　　6、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

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基金公司简介

公司名称：	长城基金管理有限公司	电话：	86-18676790916
成立时间：	2001-12-27	公司网址：	www.ccfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
办公地址：	广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中山证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华林证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	399.64	100.00	14182.20	100.00
天风证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申港证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	5	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-06-30

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