财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.60 |
0.54 |
2.97 |
14.86 |
2.61 |
| 本期利润(万元) |
3.71 |
1.41 |
2.72 |
20.60 |
0.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
33.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131.17 |
184.44 |
258.25 |
1336.46 |
864.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.78 |
1585.65 |
91.58 |
45.45 |
59.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3452.23 |
21860.34 |
1171.05 |
1231.07 |
1633.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.27 |
1396.46 |
60.94 |
60.31 |
40.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
5.66 |
0.34 |
0.74 |
0.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
1.86 |
0.10 |
0.16 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3627.95 |
23525.02 |
1262.90 |
1277.98 |
1693.12 |
| 负债合计(万元) |
110.20 |
746.18 |
2.38 |
3.30 |
10.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
3517.76 |
22778.83 |
1260.52 |
1274.67 |
1682.49 |
| 未分配利润(万元) |
54.90 |
448.21 |
19.89 |
7.75 |
16.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
0.80 |
0.07 |
0.38 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
34.91 |
196.00 |
10.77 |
19.57 |
13.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12.40 |
13.84 |
7.16 |
13.82 |
18.55 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
0.70 |
0.27 |
1.26 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
25.38 |
211.34 |
18.27 |
35.03 |
32.75 |
| 管理人报酬(万元) |
14.74 |
16.88 |
3.18 |
11.10 |
6.44 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
5.20 |
0.77 |
2.54 |
1.49 |
| 其它费用(万元) |
5.94 |
11.50 |
0.92 |
2.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
46.82 |
50.71 |
5.97 |
18.52 |
11.08 |
| 利润总额(万元) |
-21.44 |
160.63 |
12.30 |
16.50 |
21.68 |
| 净利润(万元) |
-21.44 |
160.63 |
12.30 |
16.50 |
21.68 |
