财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.41 |
-30.04 |
-12.29 |
-22.36 |
-1.16 |
| 本期利润(万元) |
45.21 |
-33.18 |
-19.80 |
-58.77 |
-29.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.72 |
0.00 |
-138.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384.03 |
336.86 |
350.80 |
370.09 |
388.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.76 |
0.00 |
-27.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.49 |
27.79 |
54.65 |
10.71 |
22.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
591.99 |
736.93 |
813.57 |
860.59 |
979.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.43 |
1.79 |
2.10 |
34.22 |
71.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.35 |
0.00 |
40.51 |
40.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.65 |
0.56 |
0.71 |
0.73 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.16 |
0.17 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
697.77 |
764.85 |
868.55 |
871.54 |
1017.30 |
| 负债合计(万元) |
1.84 |
3.36 |
2.08 |
3.22 |
2.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
695.94 |
761.50 |
866.47 |
868.32 |
1014.53 |
| 未分配利润(万元) |
-349.32 |
-280.64 |
-186.73 |
-159.34 |
-13.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.08 |
0.11 |
0.05 |
0.97 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
-55.42 |
-31.11 |
-6.94 |
-52.36 |
-36.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.49 |
-75.67 |
-9.61 |
-91.47 |
31.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-61.82 |
-106.64 |
-16.48 |
-142.85 |
-3.94 |
| 管理人报酬(万元) |
3.53 |
7.79 |
4.33 |
10.61 |
6.12 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
1.74 |
0.99 |
2.23 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
0.95 |
2.05 |
1.01 |
2.05 |
1.52 |
| 费用合计(万元) |
5.82 |
13.24 |
7.20 |
16.74 |
9.76 |
| 利润总额(万元) |
-67.64 |
-119.87 |
-23.67 |
-159.59 |
-13.69 |
| 净利润(万元) |
-67.64 |
-119.87 |
-23.67 |
-159.59 |
-13.69 |
