财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.41 |
3.33 |
3.37 |
-68.51 |
-22.00 |
| 本期利润(万元) |
69.55 |
13.04 |
16.15 |
30.16 |
68.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
69.82 |
0.00 |
206.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423.80 |
215.94 |
512.08 |
708.96 |
852.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.50 |
1.46 |
1.41 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
-13.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
336.74 |
466.24 |
374.78 |
326.99 |
514.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
4588.11 |
3618.16 |
3594.91 |
3958.81 |
5024.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.97 |
3.51 |
3.42 |
3.59 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.59 |
0.62 |
0.66 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5343.26 |
4084.58 |
5176.41 |
5292.90 |
5634.41 |
| 负债合计(万元) |
96.20 |
25.73 |
24.23 |
32.31 |
24.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
5247.06 |
4058.86 |
5152.18 |
5260.59 |
5609.76 |
| 未分配利润(万元) |
1798.38 |
1208.59 |
1250.54 |
1369.80 |
1861.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.05 |
4.71 |
2.14 |
4.79 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
63.67 |
-189.48 |
-110.05 |
-285.80 |
-157.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
225.66 |
466.34 |
30.27 |
75.76 |
397.89 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
1.34 |
1.24 |
3.49 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
291.48 |
282.91 |
-76.41 |
-201.75 |
244.64 |
| 管理人报酬(万元) |
21.82 |
42.67 |
22.01 |
47.70 |
23.12 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
7.59 |
4.02 |
8.51 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
3.90 |
3.64 |
10.37 |
6.30 |
| 费用合计(万元) |
26.28 |
58.65 |
32.67 |
72.55 |
35.93 |
| 利润总额(万元) |
265.20 |
224.26 |
-109.07 |
-274.30 |
208.72 |
| 净利润(万元) |
265.20 |
224.26 |
-109.07 |
-274.30 |
208.72 |
