财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.65 |
110.40 |
16.26 |
26.73 |
-26.72 |
| 本期利润(万元) |
-0.56 |
85.16 |
39.32 |
37.54 |
19.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.03 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1271.11 |
1418.21 |
2943.86 |
3630.01 |
5032.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.89 |
153.16 |
10.47 |
101.54 |
196.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1310.03 |
3493.32 |
5127.57 |
5511.65 |
5350.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
162.50 |
305.83 |
293.22 |
295.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
1.62 |
2.07 |
2.04 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.44 |
0.63 |
0.66 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1448.27 |
3647.19 |
5138.36 |
5614.70 |
5552.50 |
| 负债合计(万元) |
1.56 |
8.24 |
14.26 |
9.09 |
4.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
1446.70 |
3638.95 |
5124.09 |
5605.61 |
5547.62 |
| 未分配利润(万元) |
43.01 |
5.22 |
-32.44 |
-10.59 |
-68.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.28 |
1.31 |
0.84 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
132.80 |
46.18 |
1.15 |
18.33 |
-27.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.52 |
10.77 |
71.48 |
57.80 |
-11.26 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.56 |
2.41 |
1.40 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
108.46 |
57.78 |
76.36 |
78.36 |
-37.15 |
| 管理人报酬(万元) |
17.24 |
11.07 |
24.34 |
10.96 |
6.40 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
3.27 |
8.15 |
4.01 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
0.72 |
5.80 |
11.76 |
5.82 |
2.29 |
| 费用合计(万元) |
22.83 |
20.16 |
44.27 |
20.81 |
11.10 |
| 利润总额(万元) |
85.64 |
37.62 |
32.09 |
57.55 |
-48.25 |
| 净利润(万元) |
85.64 |
37.62 |
32.09 |
57.55 |
-48.25 |
