财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.55 |
21.80 |
-13.08 |
13.06 |
-11.57 |
| 本期利润(万元) |
20.78 |
31.82 |
-0.00 |
7.07 |
-7.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.83 |
0.00 |
55.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1514.16 |
1418.58 |
1428.67 |
1482.08 |
1606.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.47 |
1.24 |
5.69 |
2.28 |
131.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1470.07 |
1589.73 |
1952.90 |
3003.45 |
3847.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.14 |
91.09 |
350.89 |
482.74 |
601.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.57 |
0.54 |
0.47 |
0.93 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.24 |
0.38 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1476.74 |
1612.49 |
1966.40 |
3173.74 |
4004.23 |
| 负债合计(万元) |
7.23 |
4.91 |
12.99 |
79.08 |
154.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1469.51 |
1607.58 |
1953.41 |
3094.66 |
3849.86 |
| 未分配利润(万元) |
79.90 |
59.26 |
62.25 |
102.71 |
33.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
0.32 |
1.17 |
0.82 |
38.54 |
| 投资收益(万元) |
33.44 |
19.53 |
70.22 |
64.24 |
20.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.53 |
-6.28 |
25.04 |
26.99 |
-14.84 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.52 |
2.21 |
1.21 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
45.02 |
14.09 |
98.65 |
93.26 |
44.97 |
| 管理人报酬(万元) |
6.45 |
3.06 |
9.59 |
5.66 |
7.62 |
| 托管费(万元) |
2.42 |
1.28 |
4.03 |
2.25 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
2.50 |
2.01 |
7.79 |
4.50 |
2.28 |
| 费用合计(万元) |
11.91 |
6.63 |
23.76 |
13.87 |
14.35 |
| 利润总额(万元) |
33.11 |
7.46 |
74.88 |
79.39 |
30.62 |
| 净利润(万元) |
33.11 |
7.46 |
74.88 |
79.39 |
30.62 |
